A股和港股投资者情绪跟踪：A股方面，“A股情绪指数_等权”抬升，上证50、沪深300、中证500和中证1000的VIX抬升，基于A股情绪指数对中证全指的多层次阈值择时策略仓位为看多。港股方面，“港股情绪指数_PLS”抬升，基于港股情绪指数对恒生指数的多层次阈值择时策略仓位为看多。A股风格和行业配置：“A股行业和风格轮动指数@相对收益”从多维度分析中信一级行业和风格指数，当前配置：家电、电力设备及新能源、电子、计算机、传媒和券商。
诺贝尔物理学奖表彰量子计算的工程化应用，预示着量子信息商业化竞赛将进入新的加速阶段。海外市场在技术路线上呈现分化，量子通信、测量商业化加速。国内前沿科研验证领先，应用场景驱动场景落地。以“祖冲之三号”为代表的科研成果保持世界领先，同时国盾量子等企业在产业化应用、核心硬件取得关键进展。全球量子竞赛加速，“十五五”政策支持有望加大。建议关注量子信息领域相关投资机会。
利好大消费行业，尤其是新消费行业。改革方面， 提出要“ 加快完善要素市场化配置体制机制”，“十五五”时期要素市场化改革进度或将加快。对外开放方面， 明确提出要“维护多边贸易体制”，利好出海经济。区域协调发展方面，首次提出“加强海洋开发利用保护”，海洋经济在“十五五”时期或将迎来快速发展期。民生方面，重点提到“ 推动房地产高质量发展”，房地产改革仍是未来经济发展的重点。绿色发展方面，提出“加快建设新型能源体系”，利好绿色经济、新能源产业等。
2026年开年以来，太空光伏概念热度飙升，券商密集发布太空光伏相关研究报告并给出“万亿级市场”的研判，晶科能源、天合光能、钧达股份等相关企业动作频频，相继披露布局进展与未来发展规划，形成“抢滩”之势。在商业航天技术日趋成熟叠加AI算力中心能源缺口持续扩大的背景下，太空光伏承载着巨大想象空间与发展潜力。但“仰望星空”的同时更要“脚踏实地”，须正视太空光伏商业化仍面临的多重挑战，包括发射与部署成本居高不下、极端太空环境下的设备稳定性难以保障等。
保险公司资产负债管理新规征求意见将于近日结束。多位保险公司人士告诉记者，已对征求意见稿展开研究，并将从期限结构匹配、成本收益平衡、流动性风险防控等方面完善资产负债管理体系。在征求意见稿久期缺口和投资收益覆盖率等约束下，险资的资产配置不仅需要解决好股债配比问题，还需要考虑更多时间维度，比如权益持仓拉长周期等，并在近些年险资流行的“哑铃”型配置基础上，做好动态优化，更加注重“长期价值、稳健均衡”。
上证指数出现明显回调，这也导致了两市个股下跌数量和幅度更多、更大，这也导致了赚钱效应很差，这里要小心不要把“收红包”变成了“发红包”！择时方面，保持当前持仓，继续享受本轮攻势成果；风格方面，关注成份股数量较多、能够充分享受“轮动+普涨”的中小盘成长指数（如中证500、中证1000、国证2000）。个股方面，在前述板块、行业中，重点留意年线上方的低位滞涨个股。
创业板指数有一定的指导意义，从趋势来看一直是缓慢向下的，关注下周初在3200点附近的第一次反弹机会，这也将决定年前是否还有参与机会。行业方面，基于当前市场运行特点选择“两电化非机+AI 应用”，两电=电子+电新，化=化工，非=非银，机=机械，AI 应用选择传媒、计算机，同时考虑受益于春节的社会服务，整个行业配置结构相对均衡。
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